Операции по движению денег и остатки на конец месяца

Разберем второй этап закрытия - "Проверка операций по деньгам".


Первый шаг - в начале нам нужно быть уверенными, что мы действительно занесли все операции по деньгам, то есть весь приход, весь расход и внутренние перемещения между расчетными счетами, между кассами и между кассой и расчетным счетом.

Необходимо сравнить данные с расчетным счетом и информацией по расходам из кассы.

Это можно сделать, посмотрев отчет "Движение денег по статьям", либо в разделе "Банк и касса".

Второй шаг - проверить, что остатки в 1С соответствуют по факту либо на текущий момент, либо на конец месяца, который мы закрываем.

Остатки можем посмотреть по отчету "Деньги".

Третий шаг - проверить, что на конец месяца и в идеале внутри месяца у нас нет отрицательных остатков по расчетному счету и кассе.

Для этого открываем отчет "Деньги".