Возврат денег от Поставщика

Предположим, деньги пришли на расчетный счет, поэтому переходим в "Поступление на счет";

Разберем операцию "Поступление денег от поставщика". Предположим, у нас есть поставщик, мы выдали ему аванс, товар поставщик нам не предоставил и вернул часть денег.

Для этого переходим в раздел "Деньги";

Нажимаем "Создать";

Выбираем "От поставщика (возврат)";

Указываем нужного поставщика, например "Поставщик 2";

Указываем расчетный счет;

В статье движение денег указываем "Возврат денег от поставщика";

Указываем сумму, например, нам поступило 50 тыс. руб.;

Указываем нужное подразделение;

Если вы ведете учет в рамках нескольких договоров по поставщику, указываем соответствующий договор;

Теперь нам осталось выбрать "Документ к зачету".

Для того, чтобы понять, какой именно документ нам нужен, открываем отчет "Расчеты с поставщиками" и выбраем соответствующего поставщика.

Тут мы выбираем документ, сумму задолженности от которого нам нужно уменьшить.

Выбираем необходимый документ из перечня документов с данным поставщиков;

Нажимаем "Провести и закрыть";

Сформируем отчет "Расчеты с поставщиками" повторно и видим, что сумма уменьшилась на 50 тыс. руб.

Данный документ также имеет отражение во всех отчетах, связанных с деньгами, а именно "Движение денежных средств", "Деньги", "Движение денег по статьям"

Рассмотрим отчет "Движение денежных средств".

Сформируем и видим, что было поступление по операционной деятельности, а именно возврат денег от поставщиков.